融通量化多策略灵活配置混合C (007528.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7011元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.52% (1493 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合(007527) |
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融通量化多策略灵活配置混合C(007528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |