融通量化多策略灵活配置混合C (007528.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3559元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (1601 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合A |
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融通量化多策略灵活配置混合C(007528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-04-16 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-04-15 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-04-14 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-04-13 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-04-10 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-04-09 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-04-08 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-04-07 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-04-03 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-04-02 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-04-01 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-03-31 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-03-30 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-03-27 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-03-26 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-03-25 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-03-24 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-03-23 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-03-20 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-03-19 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-03-18 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-03-17 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-03-16 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-03-13 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-03-12 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-03-11 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-03-10 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-03-09 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-03-06 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-03-05 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-03-04 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-03-03 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-03-02 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-02-27 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-02-26 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-02-25 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-02-24 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-02-13 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-02-12 | 2.2736元 | 2.2736元 |
| 2026-02-11 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-02-10 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-02-09 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-02-06 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-02-05 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-02-04 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-02-03 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-02-02 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-01-30 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-01-29 | 2.3097元 | 2.3097元 |