融通量化多策略灵活配置混合C (007528.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2498元 (2026-02-13) 基金经理蔡志伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1695 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合A |
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融通量化多策略灵活配置混合C(007528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-02-12 | 2.2736元 | 2.2736元 |
| 2026-02-11 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-02-10 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-02-09 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-02-06 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-02-05 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-02-04 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-02-03 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-02-02 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-01-30 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-01-29 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-01-28 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-01-27 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-01-26 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-01-23 | 2.3106元 | 2.3106元 |
| 2026-01-22 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-01-21 | 2.2862元 | 2.2862元 |
| 2026-01-20 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-01-19 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-01-16 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-01-15 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-01-14 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-01-13 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-01-12 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-01-09 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-01-08 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-01-07 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-01-06 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-01-05 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2025-12-31 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2025-12-30 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2025-12-29 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2025-12-26 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2025-12-25 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2025-12-24 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2025-12-23 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2025-12-22 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2025-12-19 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2025-12-18 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2025-12-17 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2025-12-16 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2025-12-15 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2025-12-12 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2025-12-11 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2025-12-10 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2025-12-09 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2025-12-08 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2025-12-05 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2025-12-04 | 1.9944元 | 1.9944元 |