融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1472元 | 1.2051元 |
| 2026-09-03 | 1.1469元 | 1.2048元 |
| 2026-09-02 | 1.1462元 | 1.2041元 |
| 2026-09-01 | 1.1464元 | 1.2043元 |
| 2026-08-31 | 1.1458元 | 1.2037元 |
| 2026-08-28 | 1.1455元 | 1.2034元 |
| 2026-08-27 | 1.1456元 | 1.2035元 |
| 2026-08-26 | 1.1460元 | 1.2039元 |
| 2026-08-25 | 1.1463元 | 1.2042元 |
| 2026-08-24 | 1.1462元 | 1.2041元 |
| 2026-08-21 | 1.1454元 | 1.2033元 |
| 2026-08-20 | 1.1455元 | 1.2034元 |
| 2026-08-19 | 1.1460元 | 1.2039元 |
| 2026-08-18 | 1.1470元 | 1.2049元 |
| 2026-08-17 | 1.1462元 | 1.2041元 |
| 2026-08-14 | 1.1460元 | 1.2039元 |
| 2026-08-13 | 1.1458元 | 1.2037元 |
| 2026-08-12 | 1.1448元 | 1.2027元 |
| 2026-08-11 | 1.1448元 | 1.2027元 |
| 2026-08-10 | 1.1454元 | 1.2033元 |
| 2026-08-07 | 1.1445元 | 1.2024元 |
| 2026-08-06 | 1.1439元 | 1.2018元 |
| 2026-08-05 | 1.1436元 | 1.2015元 |
| 2026-08-04 | 1.1437元 | 1.2016元 |
| 2026-08-03 | 1.1433元 | 1.2012元 |
| 2026-07-31 | 1.1429元 | 1.2008元 |
| 2026-07-30 | 1.1422元 | 1.2001元 |
| 2026-07-29 | 1.1412元 | 1.1991元 |
| 2026-07-28 | 1.1414元 | 1.1993元 |
| 2026-07-27 | 1.1418元 | 1.1997元 |
| 2026-07-24 | 1.1420元 | 1.1999元 |
| 2026-07-23 | 1.1418元 | 1.1997元 |
| 2026-07-22 | 1.1418元 | 1.1997元 |
| 2026-07-21 | 1.1403元 | 1.1982元 |
| 2026-07-20 | 1.1403元 | 1.1982元 |
| 2026-07-17 | 1.1406元 | 1.1985元 |
| 2026-07-16 | 1.1400元 | 1.1979元 |
| 2026-07-15 | 1.1401元 | 1.1980元 |
| 2026-07-14 | 1.1398元 | 1.1977元 |
| 2026-07-13 | 1.1396元 | 1.1975元 |
| 2026-07-10 | 1.1402元 | 1.1981元 |
| 2026-07-09 | 1.1401元 | 1.1980元 |
| 2026-07-08 | 1.1402元 | 1.1981元 |
| 2026-07-07 | 1.1399元 | 1.1978元 |
| 2026-07-06 | 1.1400元 | 1.1979元 |
| 2026-07-03 | 1.1386元 | 1.1965元 |
| 2026-07-02 | 1.1390元 | 1.1969元 |
| 2026-07-01 | 1.1386元 | 1.1965元 |
| 2026-06-30 | 1.1403元 | 1.1982元 |
| 2026-06-29 | 1.1407元 | 1.1986元 |