华夏中证AH经济蓝筹股票指数C (007506.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5873元 (2026-02-26) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3333 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-02-25 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-02-24 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-02-13 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-02-12 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-02-11 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-02-10 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-02-09 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-02-06 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-02-05 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-02-04 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-02-03 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-02-02 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-01-30 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-01-29 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-01-28 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-01-27 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-01-26 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-01-23 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-01-22 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-01-21 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-01-20 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-01-19 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-01-16 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-01-15 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-01-14 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-01-13 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-01-12 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-01-09 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-01-08 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-01-07 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-01-06 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-01-05 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2025-12-31 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-30 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2025-12-29 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2025-12-26 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-12-25 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-24 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-12-23 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-12-22 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-19 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-12-18 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-12-17 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2025-12-16 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-12-15 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-12-12 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-12-11 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2025-12-10 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-09 | 1.5775元 | 1.5775元 |