华夏中证AH经济蓝筹股票指数C (007506.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5899元 (2026-02-13) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3233 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 5,765.04万 | 3,658.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 5,523.64万 | 3,315.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 5,060.03万 | 3,583.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 5,649.01万 | 3,970.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 4,983.69万 | 3,736.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 5,287.47万 | 3,948.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 4,638.78万 | 3,985.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,569.68万 | 3,974.32万元 | -- |