华夏中证AH经济蓝筹股票指数C (007506.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5899元 (2026-02-13) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3196 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,478.38万 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 9,478.38万 | 91.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 300.97万 | 2.92% |
| (其中) 债券 | 300.97万 | 2.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 466.19万 | 4.52% |
| 4 | 其他资产 | 75.62万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,255.80万 | 21.86% |
| 金融业 | 749.10万 | 7.26% |
| 建筑业 | 602.88万 | 5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511.23万 | 4.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 419.87万 | 4.07% |
| 采矿业 | 344.71万 | 3.34% |
| 房地产业 | 257.76万 | 2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232.67万 | 2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.02万 | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 152.88万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 137.69万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.10万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.12万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 4.42万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.03万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.39%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,321.08万 | 12.80% |
| 通讯服务 | 1,310.97万 | 12.70% |
| 房地产 | 270.67万 | 2.62% |
| 工业 | 165.58万 | 1.60% |
| 信息技术 | 138.23万 | 1.34% |
| 保健 | 121.55万 | 1.18% |
| 材料 | 90.61万 | 0.88% |
| 公用事业 | 61.46万 | 0.60% |
| 必需消费品 | 58.48万 | 0.57% |
| 金融 | 10.45万 | 0.10% |
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