华夏中证AH经济蓝筹股票指数C (007506.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3520元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3867 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数(007505) |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-22 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-18 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-17 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-16 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-15 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-12 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-11 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-06-10 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-09 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-08 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-06-05 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-04 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-03 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-06-02 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-01 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-28 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-27 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-26 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-25 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-22 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-21 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-05-20 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-19 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-18 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-15 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-14 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-13 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-05-12 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-11 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-05-08 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-07 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-05-06 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-30 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-29 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-28 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-27 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-24 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-23 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-04-22 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-04-21 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-20 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-17 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-04-16 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-15 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-14 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-13 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-10 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-09 | 1.4998元 | 1.4998元 |