华夏中证AH经济蓝筹股票指数C (007506.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5123元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3523 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-23 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-04-22 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-04-21 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-20 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-17 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-04-16 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-15 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-14 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-13 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-10 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-09 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-08 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-07 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-03 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-02 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-01 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-03-31 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-30 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-27 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-03-26 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-25 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-03-24 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-03-23 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-03-20 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-03-19 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-03-18 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-03-17 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-03-16 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-13 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-03-12 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-03-11 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-03-10 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-03-09 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-03-06 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-05 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-03-04 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-03-03 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-03-02 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-02-27 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-02-26 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-02-25 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-02-24 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-02-13 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-02-12 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-02-11 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-02-10 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-02-09 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-02-06 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-02-05 | 1.6127元 | 1.6127元 |