华夏中证AH经济蓝筹股票指数C (007506.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3940元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3348 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证AH经济蓝筹股票指数(007505) |
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-23 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-07-22 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-21 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-07-20 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-17 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-16 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-07-15 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-14 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-10 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-07-09 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-08 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-07-07 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-06 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-03 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-02 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-07-01 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-30 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-29 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-26 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-25 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-23 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-22 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-18 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-17 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-16 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-15 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-12 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-11 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-06-10 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-09 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-08 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-06-05 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-04 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-03 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-06-02 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-01 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-28 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-27 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-26 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-25 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-22 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-21 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-05-20 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-19 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-18 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-15 | 1.5020元 | 1.5020元 |