万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4683元 (2025-12-26) 基金经理武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3940 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）A |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.50元 | 615.89万 | 246.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 718.36万 | 400.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 845.81万 | 470.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 711.92万 | 414.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 622.24万 | 380.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 523.30万 | 335.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 541.71万 | 363.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 511.08万 | 353.27万元 | -- |