万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理武玉迪基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0555元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2541 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）(501075) |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.43元 | 493.16万 | 202.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.47元 | 511.12万 | 206.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.50元 | 615.89万 | 246.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 718.36万 | 400.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 845.81万 | 470.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 711.92万 | 414.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 622.24万 | 380.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 523.30万 | 335.92万元 | -- |