万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.79元 | 1,171.04万 | 309.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.43元 | 493.16万 | 202.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.47元 | 511.12万 | 206.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.50元 | 615.89万 | 246.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 718.36万 | 400.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 845.81万 | 470.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 711.92万 | 414.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 622.24万 | 380.32万元 | -- |