万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理武玉迪基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2380元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (2056 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）(501075) |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.22% | 0.51% | -8.57% | 19.82% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.07% |
| 2025 | 4.39% | 1.05% | -0.88% | -5.64% | -3.01% | 9.02% | 7.77% | 23.90% | 4.30% | -2.47% | -5.81% | 7.68% | 43.74% |
| 2024 | -17.72% | 21.48% | 3.12% | 5.17% | -4.99% | 4.55% | -2.92% | -6.51% | 15.72% | 4.19% | -2.32% | 3.22% | 18.80% |
| 2023 | 12.63% | -4.14% | -1.84% | -1.77% | 2.19% | 2.95% | -4.37% | -7.98% | -4.03% | -7.69% | 1.44% | -0.46% | -13.78% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80% | 3.42% | -7.52% | -5.80% | -3.07% | -0.01% | -8.26% | -16.86% |