万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5077元 (2026-02-06) 基金经理武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4143 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）A |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2026-02-05 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-02-04 | 2.5591元 | 2.5591元 |
| 2026-02-03 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-02-02 | 2.5675元 | 2.5675元 |
| 2026-01-30 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2026-01-29 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2026-01-28 | 2.6814元 | 2.6814元 |
| 2026-01-27 | 2.6649元 | 2.6649元 |
| 2026-01-26 | 2.5987元 | 2.5987元 |
| 2026-01-23 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-01-22 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2026-01-21 | 2.5853元 | 2.5853元 |
| 2026-01-20 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-01-19 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-01-16 | 2.5647元 | 2.5647元 |
| 2026-01-15 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2026-01-14 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-01-13 | 2.4788元 | 2.4788元 |
| 2026-01-12 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-01-09 | 2.5181元 | 2.5181元 |
| 2026-01-08 | 2.5143元 | 2.5143元 |
| 2026-01-07 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2026-01-06 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-01-05 | 2.5152元 | 2.5152元 |
| 2025-12-31 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2025-12-30 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2025-12-29 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2025-12-26 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2025-12-25 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2025-12-24 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2025-12-23 | 2.4388元 | 2.4388元 |
| 2025-12-22 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2025-12-19 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2025-12-18 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2025-12-17 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2025-12-16 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2025-12-15 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2025-12-12 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2025-12-11 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2025-12-10 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2025-12-09 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2025-12-08 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2025-12-05 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2025-12-04 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2025-12-03 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2025-12-02 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2025-12-01 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2025-11-28 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2025-11-27 | 2.2771元 | 2.2771元 |