万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3997元 (2025-12-12) 基金经理武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4147 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）A |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2025-12-11 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2025-12-10 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2025-12-09 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2025-12-08 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2025-12-05 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2025-12-04 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2025-12-03 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2025-12-02 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2025-12-01 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2025-11-28 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2025-11-27 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2025-11-26 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2025-11-25 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2025-11-24 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2025-11-21 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2025-11-20 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2025-11-19 | 2.2963元 | 2.2963元 |
| 2025-11-18 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2025-11-17 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2025-11-14 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2025-11-13 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2025-11-12 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2025-11-11 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2025-11-10 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2025-11-07 | 2.4092元 | 2.4092元 |
| 2025-11-06 | 2.4391元 | 2.4391元 |
| 2025-11-05 | 2.3989元 | 2.3989元 |
| 2025-11-04 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2025-11-03 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2025-10-31 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2025-10-30 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2025-10-29 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2025-10-28 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2025-10-27 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2025-10-24 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2025-10-23 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2025-10-22 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2025-10-21 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2025-10-20 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2025-10-17 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2025-10-16 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2025-10-15 | 2.3987元 | 2.3987元 |
| 2025-10-14 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2025-10-13 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2025-10-10 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2025-10-09 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2025-09-30 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2025-09-29 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2025-09-26 | 2.4501元 | 2.4501元 |