万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-08-31 | 3.3283元 | 3.3283元 |
| 2026-08-28 | 3.2797元 | 3.2797元 |
| 2026-08-27 | 3.3258元 | 3.3258元 |
| 2026-08-26 | 3.2463元 | 3.2463元 |
| 2026-08-25 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-08-24 | 3.2434元 | 3.2434元 |
| 2026-08-21 | 3.3315元 | 3.3315元 |
| 2026-08-20 | 3.2827元 | 3.2827元 |
| 2026-08-19 | 3.2687元 | 3.2687元 |
| 2026-08-18 | 3.4452元 | 3.4452元 |
| 2026-08-17 | 3.4562元 | 3.4562元 |
| 2026-08-14 | 3.3429元 | 3.3429元 |
| 2026-08-13 | 3.3158元 | 3.3158元 |
| 2026-08-12 | 3.3337元 | 3.3337元 |
| 2026-08-11 | 3.2973元 | 3.2973元 |
| 2026-08-10 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2026-08-07 | 3.3363元 | 3.3363元 |
| 2026-08-06 | 3.2753元 | 3.2753元 |
| 2026-08-05 | 3.2584元 | 3.2584元 |
| 2026-08-04 | 3.1957元 | 3.1957元 |
| 2026-08-03 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2026-07-31 | 3.1643元 | 3.1643元 |
| 2026-07-30 | 3.1058元 | 3.1058元 |
| 2026-07-29 | 3.2004元 | 3.2004元 |
| 2026-07-28 | 3.1823元 | 3.1823元 |
| 2026-07-27 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-07-24 | 3.2749元 | 3.2749元 |
| 2026-07-23 | 3.2989元 | 3.2989元 |
| 2026-07-22 | 3.3242元 | 3.3242元 |
| 2026-07-21 | 3.3816元 | 3.3816元 |
| 2026-07-20 | 3.2216元 | 3.2216元 |
| 2026-07-17 | 3.2501元 | 3.2501元 |
| 2026-07-16 | 3.3867元 | 3.3867元 |
| 2026-07-15 | 3.4561元 | 3.4561元 |
| 2026-07-14 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2026-07-13 | 3.4665元 | 3.4665元 |
| 2026-07-10 | 3.5496元 | 3.5496元 |
| 2026-07-09 | 3.6798元 | 3.6798元 |
| 2026-07-08 | 3.5421元 | 3.5421元 |
| 2026-07-07 | 3.5467元 | 3.5467元 |
| 2026-07-06 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2026-07-03 | 3.5888元 | 3.5888元 |
| 2026-07-02 | 3.5887元 | 3.5887元 |
| 2026-07-01 | 3.7505元 | 3.7505元 |
| 2026-06-30 | 3.7884元 | 3.7884元 |
| 2026-06-29 | 3.7001元 | 3.7001元 |
| 2026-06-26 | 3.6314元 | 3.6314元 |
| 2026-06-25 | 3.7054元 | 3.7054元 |
| 2026-06-24 | 3.6309元 | 3.6309元 |