万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理武玉迪基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0555元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2541 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）(501075) |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.0555元 | 3.0555元 |
| 2026-05-07 | 3.0668元 | 3.0668元 |
| 2026-05-06 | 2.9976元 | 2.9976元 |
| 2026-04-30 | 2.9167元 | 2.9167元 |
| 2026-04-29 | 2.9167元 | 2.9167元 |
| 2026-04-28 | 2.9104元 | 2.9104元 |
| 2026-04-27 | 2.9374元 | 2.9374元 |
| 2026-04-24 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-04-23 | 2.9026元 | 2.9026元 |
| 2026-04-22 | 2.9118元 | 2.9118元 |
| 2026-04-21 | 2.8337元 | 2.8337元 |
| 2026-04-20 | 2.8241元 | 2.8241元 |
| 2026-04-17 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2026-04-16 | 2.7517元 | 2.7517元 |
| 2026-04-15 | 2.6948元 | 2.6948元 |
| 2026-04-14 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-04-13 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-04-10 | 2.6645元 | 2.6645元 |
| 2026-04-09 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-04-08 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-04-07 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2026-04-03 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2026-04-02 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-04-01 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-03-31 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-03-30 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2026-03-27 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-03-26 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-03-25 | 2.5288元 | 2.5288元 |
| 2026-03-24 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2026-03-23 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-03-20 | 2.5399元 | 2.5399元 |
| 2026-03-19 | 2.5473元 | 2.5473元 |
| 2026-03-18 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-03-17 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2026-03-16 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-03-13 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2026-03-12 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2026-03-11 | 2.6262元 | 2.6262元 |
| 2026-03-10 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-03-09 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-03-06 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-03-05 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-03-04 | 2.5669元 | 2.5669元 |
| 2026-03-03 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-03-02 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2026-02-27 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2026-02-26 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-02-25 | 2.6405元 | 2.6405元 |
| 2026-02-24 | 2.6310元 | 2.6310元 |