万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理武玉迪基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5496元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.86% (1579 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）(501075) |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.5496元 | 3.5496元 |
| 2026-07-09 | 3.6798元 | 3.6798元 |
| 2026-07-08 | 3.5421元 | 3.5421元 |
| 2026-07-07 | 3.5467元 | 3.5467元 |
| 2026-07-06 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2026-07-03 | 3.5888元 | 3.5888元 |
| 2026-07-02 | 3.5887元 | 3.5887元 |
| 2026-07-01 | 3.7505元 | 3.7505元 |
| 2026-06-30 | 3.7884元 | 3.7884元 |
| 2026-06-29 | 3.7001元 | 3.7001元 |
| 2026-06-26 | 3.6314元 | 3.6314元 |
| 2026-06-25 | 3.7054元 | 3.7054元 |
| 2026-06-24 | 3.6309元 | 3.6309元 |
| 2026-06-23 | 3.5654元 | 3.5654元 |
| 2026-06-22 | 3.6098元 | 3.6098元 |
| 2026-06-18 | 3.5771元 | 3.5771元 |
| 2026-06-17 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-06-16 | 3.4294元 | 3.4294元 |
| 2026-06-15 | 3.3975元 | 3.3975元 |
| 2026-06-12 | 3.3024元 | 3.3024元 |
| 2026-06-11 | 3.3312元 | 3.3312元 |
| 2026-06-10 | 3.3421元 | 3.3421元 |
| 2026-06-09 | 3.3644元 | 3.3644元 |
| 2026-06-08 | 3.2694元 | 3.2694元 |
| 2026-06-05 | 3.3278元 | 3.3278元 |
| 2026-06-04 | 3.4149元 | 3.4149元 |
| 2026-06-03 | 3.3725元 | 3.3725元 |
| 2026-06-02 | 3.3217元 | 3.3217元 |
| 2026-06-01 | 3.2532元 | 3.2532元 |
| 2026-05-29 | 3.3092元 | 3.3092元 |
| 2026-05-28 | 3.3547元 | 3.3547元 |
| 2026-05-27 | 3.3121元 | 3.3121元 |
| 2026-05-26 | 3.3385元 | 3.3385元 |
| 2026-05-25 | 3.3604元 | 3.3604元 |
| 2026-05-22 | 3.2869元 | 3.2869元 |
| 2026-05-21 | 3.2097元 | 3.2097元 |
| 2026-05-20 | 3.2894元 | 3.2894元 |
| 2026-05-19 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-05-18 | 3.2231元 | 3.2231元 |
| 2026-05-15 | 3.2114元 | 3.2114元 |
| 2026-05-14 | 3.2575元 | 3.2575元 |
| 2026-05-13 | 3.3014元 | 3.3014元 |
| 2026-05-12 | 3.2036元 | 3.2036元 |
| 2026-05-11 | 3.1771元 | 3.1771元 |
| 2026-05-08 | 3.0555元 | 3.0555元 |
| 2026-05-07 | 3.0668元 | 3.0668元 |
| 2026-05-06 | 2.9976元 | 2.9976元 |
| 2026-04-30 | 2.9167元 | 2.9167元 |
| 2026-04-29 | 2.9167元 | 2.9167元 |
| 2026-04-28 | 2.9104元 | 2.9104元 |