万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3318元 (2025-12-16) 基金经理武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (4459 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）A |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 72.27% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 72.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,113.40万 | 9.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 18.42% |
| 4 | 其他资产 | 139.67万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.89亿 | 68.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,633.86万 | 2.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 248.06万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.91万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.31万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 9,388.00 | 0.002% |
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