万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3819元 (2025-12-19) 基金经理武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4264 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）A |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 272.49万元 | 1.20% | 45.42万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 559.70万元 | 1.20% | 93.28万元 | 0.20% |
| 2024-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 277.90万元 | 1.20% | 46.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 947.04万元 | 1.20% | 157.84万元 | 0.20% |