万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 283.57万元 | 1.20% | 47.26万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 283.57万元 | 1.20% | 47.26万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 556.69万元 | 1.20% | 92.78万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 556.69万元 | 1.20% | 92.78万元 | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 272.49万元 | 1.20% | 45.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 272.49万元 | 1.20% | 45.42万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 559.70万元 | 1.20% | 93.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 559.70万元 | 1.20% | 93.28万元 | 0.20% |
| 2024-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |