万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3596元 (2025-12-15) 基金经理武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4352 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）A |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 670.00 | 1.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 681.00 | 1.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 685.00 | 7,639.45元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 713.00 | 7,166.95元 | -- |