万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理武玉迪基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1771元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (2313 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）(501075) |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 3.31万 | 1.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3.71万 | 1.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 4.00万 | 1.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.82% | 0.18% | 4.43万 | 1.05万元 | -- |