博时中债3-5年国开行A (007485.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0449元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2082 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行C |
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博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.2478元 |
| 2026-05-21 | 1.0451元 | 1.2480元 |
| 2026-05-20 | 1.0453元 | 1.2482元 |
| 2026-05-19 | 1.0453元 | 1.2482元 |
| 2026-05-18 | 1.0446元 | 1.2475元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.2473元 |
| 2026-05-14 | 1.0442元 | 1.2471元 |
| 2026-05-13 | 1.0443元 | 1.2472元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.2467元 |
| 2026-05-11 | 1.0434元 | 1.2463元 |
| 2026-05-08 | 1.0428元 | 1.2457元 |
| 2026-05-07 | 1.0425元 | 1.2454元 |
| 2026-05-06 | 1.0421元 | 1.2450元 |
| 2026-04-30 | 1.0423元 | 1.2452元 |
| 2026-04-29 | 1.0427元 | 1.2456元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.2445元 |
| 2026-04-27 | 1.0409元 | 1.2438元 |
| 2026-04-24 | 1.0415元 | 1.2444元 |
| 2026-04-23 | 1.0418元 | 1.2447元 |
| 2026-04-22 | 1.0420元 | 1.2449元 |
| 2026-04-21 | 1.0416元 | 1.2445元 |
| 2026-04-20 | 1.0413元 | 1.2442元 |
| 2026-04-17 | 1.0412元 | 1.2441元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.2432元 |
| 2026-04-15 | 1.0399元 | 1.2428元 |
| 2026-04-14 | 1.0392元 | 1.2421元 |
| 2026-04-13 | 1.0390元 | 1.2419元 |
| 2026-04-10 | 1.0411元 | 1.2417元 |
| 2026-04-09 | 1.0409元 | 1.2415元 |
| 2026-04-08 | 1.0413元 | 1.2419元 |
| 2026-04-07 | 1.0417元 | 1.2423元 |
| 2026-04-03 | 1.0415元 | 1.2421元 |
| 2026-04-02 | 1.0408元 | 1.2414元 |
| 2026-04-01 | 1.0404元 | 1.2410元 |
| 2026-03-31 | 1.0409元 | 1.2415元 |
| 2026-03-30 | 1.0411元 | 1.2417元 |
| 2026-03-27 | 1.0401元 | 1.2407元 |
| 2026-03-26 | 1.0396元 | 1.2402元 |
| 2026-03-25 | 1.0394元 | 1.2400元 |
| 2026-03-24 | 1.0394元 | 1.2400元 |
| 2026-03-23 | 1.0395元 | 1.2401元 |
| 2026-03-20 | 1.0397元 | 1.2403元 |
| 2026-03-19 | 1.0396元 | 1.2402元 |
| 2026-03-18 | 1.0395元 | 1.2401元 |
| 2026-03-17 | 1.0388元 | 1.2394元 |
| 2026-03-16 | 1.0384元 | 1.2390元 |
| 2026-03-13 | 1.0386元 | 1.2392元 |
| 2026-03-12 | 1.0383元 | 1.2389元 |
| 2026-03-11 | 1.0374元 | 1.2380元 |
| 2026-03-10 | 1.0374元 | 1.2380元 |