博时中债3-5年国开行A (007485.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0490元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2001 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0490元 | 1.2519元 |
| 2026-07-08 | 1.0490元 | 1.2519元 |
| 2026-07-07 | 1.0490元 | 1.2519元 |
| 2026-07-06 | 1.0490元 | 1.2519元 |
| 2026-07-03 | 1.0485元 | 1.2514元 |
| 2026-07-02 | 1.0484元 | 1.2513元 |
| 2026-07-01 | 1.0482元 | 1.2511元 |
| 2026-06-30 | 1.0491元 | 1.2520元 |
| 2026-06-29 | 1.0497元 | 1.2526元 |
| 2026-06-26 | 1.0487元 | 1.2516元 |
| 2026-06-25 | 1.0484元 | 1.2513元 |
| 2026-06-24 | 1.0478元 | 1.2507元 |
| 2026-06-23 | 1.0475元 | 1.2504元 |
| 2026-06-22 | 1.0478元 | 1.2507元 |
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 1.2510元 |
| 2026-06-17 | 1.0476元 | 1.2505元 |
| 2026-06-16 | 1.0470元 | 1.2499元 |
| 2026-06-15 | 1.0458元 | 1.2487元 |
| 2026-06-12 | 1.0458元 | 1.2487元 |
| 2026-06-11 | 1.0455元 | 1.2484元 |
| 2026-06-10 | 1.0461元 | 1.2490元 |
| 2026-06-09 | 1.0466元 | 1.2495元 |
| 2026-06-08 | 1.0471元 | 1.2500元 |
| 2026-06-05 | 1.0476元 | 1.2505元 |
| 2026-06-04 | 1.0482元 | 1.2511元 |
| 2026-06-03 | 1.0478元 | 1.2507元 |
| 2026-06-02 | 1.0481元 | 1.2510元 |
| 2026-06-01 | 1.0482元 | 1.2511元 |
| 2026-05-29 | 1.0478元 | 1.2507元 |
| 2026-05-28 | 1.0478元 | 1.2507元 |
| 2026-05-27 | 1.0475元 | 1.2504元 |
| 2026-05-26 | 1.0465元 | 1.2494元 |
| 2026-05-25 | 1.0454元 | 1.2483元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.2478元 |
| 2026-05-21 | 1.0451元 | 1.2480元 |
| 2026-05-20 | 1.0453元 | 1.2482元 |
| 2026-05-19 | 1.0453元 | 1.2482元 |
| 2026-05-18 | 1.0446元 | 1.2475元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.2473元 |
| 2026-05-14 | 1.0442元 | 1.2471元 |
| 2026-05-13 | 1.0443元 | 1.2472元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.2467元 |
| 2026-05-11 | 1.0434元 | 1.2463元 |
| 2026-05-08 | 1.0428元 | 1.2457元 |
| 2026-05-07 | 1.0425元 | 1.2454元 |
| 2026-05-06 | 1.0421元 | 1.2450元 |
| 2026-04-30 | 1.0423元 | 1.2452元 |
| 2026-04-29 | 1.0427元 | 1.2456元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.2445元 |
| 2026-04-27 | 1.0409元 | 1.2438元 |