博时中债3-5年国开行A (007485.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0417元 (2026-04-07) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1983 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行C |
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博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0417元 | 1.2423元 |
| 2026-04-03 | 1.0415元 | 1.2421元 |
| 2026-04-02 | 1.0408元 | 1.2414元 |
| 2026-04-01 | 1.0404元 | 1.2410元 |
| 2026-03-31 | 1.0409元 | 1.2415元 |
| 2026-03-30 | 1.0411元 | 1.2417元 |
| 2026-03-27 | 1.0401元 | 1.2407元 |
| 2026-03-26 | 1.0396元 | 1.2402元 |
| 2026-03-25 | 1.0394元 | 1.2400元 |
| 2026-03-24 | 1.0394元 | 1.2400元 |
| 2026-03-23 | 1.0395元 | 1.2401元 |
| 2026-03-20 | 1.0397元 | 1.2403元 |
| 2026-03-19 | 1.0396元 | 1.2402元 |
| 2026-03-18 | 1.0395元 | 1.2401元 |
| 2026-03-17 | 1.0388元 | 1.2394元 |
| 2026-03-16 | 1.0384元 | 1.2390元 |
| 2026-03-13 | 1.0386元 | 1.2392元 |
| 2026-03-12 | 1.0383元 | 1.2389元 |
| 2026-03-11 | 1.0374元 | 1.2380元 |
| 2026-03-10 | 1.0374元 | 1.2380元 |
| 2026-03-09 | 1.0372元 | 1.2378元 |
| 2026-03-06 | 1.0380元 | 1.2386元 |
| 2026-03-05 | 1.0382元 | 1.2388元 |
| 2026-03-04 | 1.0382元 | 1.2388元 |
| 2026-03-03 | 1.0374元 | 1.2380元 |
| 2026-03-02 | 1.0371元 | 1.2377元 |
| 2026-02-27 | 1.0363元 | 1.2369元 |
| 2026-02-26 | 1.0358元 | 1.2364元 |
| 2026-02-25 | 1.0364元 | 1.2370元 |
| 2026-02-24 | 1.0369元 | 1.2375元 |
| 2026-02-13 | 1.0364元 | 1.2370元 |
| 2026-02-12 | 1.0364元 | 1.2370元 |
| 2026-02-11 | 1.0361元 | 1.2367元 |
| 2026-02-10 | 1.0361元 | 1.2367元 |
| 2026-02-09 | 1.0364元 | 1.2370元 |
| 2026-02-06 | 1.0358元 | 1.2364元 |
| 2026-02-05 | 1.0353元 | 1.2359元 |
| 2026-02-04 | 1.0347元 | 1.2353元 |
| 2026-02-03 | 1.0346元 | 1.2352元 |
| 2026-02-02 | 1.0345元 | 1.2351元 |
| 2026-01-30 | 1.0342元 | 1.2348元 |
| 2026-01-29 | 1.0342元 | 1.2348元 |
| 2026-01-28 | 1.0342元 | 1.2348元 |
| 2026-01-27 | 1.0339元 | 1.2345元 |
| 2026-01-26 | 1.0340元 | 1.2346元 |
| 2026-01-23 | 1.0340元 | 1.2346元 |
| 2026-01-22 | 1.0334元 | 1.2340元 |
| 2026-01-21 | 1.0336元 | 1.2342元 |
| 2026-01-20 | 1.0335元 | 1.2341元 |
| 2026-01-19 | 1.0331元 | 1.2337元 |