博时中债3-5年国开行A (007485.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0448元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1974 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行C |
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博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0448元 | 1.2543元 |
| 2026-08-27 | 1.0446元 | 1.2541元 |
| 2026-08-26 | 1.0451元 | 1.2546元 |
| 2026-08-25 | 1.0454元 | 1.2549元 |
| 2026-08-24 | 1.0457元 | 1.2552元 |
| 2026-08-21 | 1.0453元 | 1.2548元 |
| 2026-08-20 | 1.0454元 | 1.2549元 |
| 2026-08-19 | 1.0455元 | 1.2550元 |
| 2026-08-18 | 1.0459元 | 1.2554元 |
| 2026-08-17 | 1.0454元 | 1.2549元 |
| 2026-08-14 | 1.0448元 | 1.2543元 |
| 2026-08-13 | 1.0448元 | 1.2543元 |
| 2026-08-12 | 1.0444元 | 1.2539元 |
| 2026-08-11 | 1.0443元 | 1.2538元 |
| 2026-08-10 | 1.0447元 | 1.2542元 |
| 2026-08-07 | 1.0444元 | 1.2539元 |
| 2026-08-06 | 1.0440元 | 1.2535元 |
| 2026-08-05 | 1.0437元 | 1.2532元 |
| 2026-08-04 | 1.0437元 | 1.2532元 |
| 2026-08-03 | 1.0435元 | 1.2530元 |
| 2026-07-31 | 1.0435元 | 1.2530元 |
| 2026-07-30 | 1.0432元 | 1.2527元 |
| 2026-07-29 | 1.0426元 | 1.2521元 |
| 2026-07-28 | 1.0425元 | 1.2520元 |
| 2026-07-27 | 1.0427元 | 1.2522元 |
| 2026-07-24 | 1.0427元 | 1.2522元 |
| 2026-07-23 | 1.0426元 | 1.2521元 |
| 2026-07-22 | 1.0428元 | 1.2523元 |
| 2026-07-21 | 1.0424元 | 1.2519元 |
| 2026-07-20 | 1.0423元 | 1.2518元 |
| 2026-07-17 | 1.0424元 | 1.2519元 |
| 2026-07-16 | 1.0422元 | 1.2517元 |
| 2026-07-15 | 1.0423元 | 1.2518元 |
| 2026-07-14 | 1.0422元 | 1.2517元 |
| 2026-07-13 | 1.0421元 | 1.2516元 |
| 2026-07-10 | 1.0422元 | 1.2517元 |
| 2026-07-09 | 1.0490元 | 1.2519元 |
| 2026-07-08 | 1.0490元 | 1.2519元 |
| 2026-07-07 | 1.0490元 | 1.2519元 |
| 2026-07-06 | 1.0490元 | 1.2519元 |
| 2026-07-03 | 1.0485元 | 1.2514元 |
| 2026-07-02 | 1.0484元 | 1.2513元 |
| 2026-07-01 | 1.0482元 | 1.2511元 |
| 2026-06-30 | 1.0491元 | 1.2520元 |
| 2026-06-29 | 1.0497元 | 1.2526元 |
| 2026-06-26 | 1.0487元 | 1.2516元 |
| 2026-06-25 | 1.0484元 | 1.2513元 |
| 2026-06-24 | 1.0478元 | 1.2507元 |
| 2026-06-23 | 1.0475元 | 1.2504元 |
| 2026-06-22 | 1.0478元 | 1.2507元 |