博时中债3-5年国开行A (007485.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-02-11) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2170 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.99亿 | 96.54% |
| (其中) 债券 | 52.99亿 | 96.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.80亿 | 3.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 917.13万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 99.63万 | 0.02% |
加载中......