博时中债3-5年国开行A (007485.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0448元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1974 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行C |
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博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.70亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 58.70亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,741.57万 | 0.63% |
| 3 | 其他资产 | 99.35万 | 0.02% |
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