博时中债3-5年国开行A (007485.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0350元 (2025-12-22) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1988 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0350元 | 1.2328元 |
| 2025-12-19 | 1.0352元 | 1.2330元 |
| 2025-12-18 | 1.0344元 | 1.2322元 |
| 2025-12-17 | 1.0342元 | 1.2320元 |
| 2025-12-16 | 1.0334元 | 1.2312元 |
| 2025-12-15 | 1.0333元 | 1.2311元 |
| 2025-12-12 | 1.0337元 | 1.2315元 |
| 2025-12-11 | 1.0341元 | 1.2319元 |
| 2025-12-10 | 1.0334元 | 1.2312元 |
| 2025-12-09 | 1.0330元 | 1.2308元 |
| 2025-12-08 | 1.0324元 | 1.2302元 |
| 2025-12-05 | 1.0323元 | 1.2301元 |
| 2025-12-04 | 1.0317元 | 1.2295元 |
| 2025-12-03 | 1.0330元 | 1.2308元 |
| 2025-12-02 | 1.0335元 | 1.2313元 |
| 2025-12-01 | 1.0337元 | 1.2315元 |
| 2025-11-28 | 1.0334元 | 1.2312元 |
| 2025-11-27 | 1.0330元 | 1.2308元 |
| 2025-11-26 | 1.0332元 | 1.2310元 |
| 2025-11-25 | 1.0339元 | 1.2317元 |
| 2025-11-24 | 1.0342元 | 1.2320元 |
| 2025-11-21 | 1.0341元 | 1.2319元 |
| 2025-11-20 | 1.0341元 | 1.2319元 |
| 2025-11-19 | 1.0339元 | 1.2317元 |
| 2025-11-18 | 1.0339元 | 1.2317元 |
| 2025-11-17 | 1.0339元 | 1.2317元 |
| 2025-11-14 | 1.0335元 | 1.2313元 |
| 2025-11-13 | 1.0333元 | 1.2311元 |
| 2025-11-12 | 1.0333元 | 1.2311元 |
| 2025-11-11 | 1.0329元 | 1.2307元 |
| 2025-11-10 | 1.0326元 | 1.2304元 |
| 2025-11-07 | 1.0323元 | 1.2301元 |
| 2025-11-06 | 1.0328元 | 1.2306元 |
| 2025-11-05 | 1.0333元 | 1.2311元 |
| 2025-11-04 | 1.0333元 | 1.2311元 |
| 2025-11-03 | 1.0335元 | 1.2313元 |
| 2025-10-31 | 1.0337元 | 1.2315元 |
| 2025-10-30 | 1.0328元 | 1.2306元 |
| 2025-10-29 | 1.0322元 | 1.2300元 |
| 2025-10-28 | 1.0316元 | 1.2294元 |
| 2025-10-27 | 1.0306元 | 1.2284元 |
| 2025-10-24 | 1.0302元 | 1.2280元 |
| 2025-10-23 | 1.0302元 | 1.2280元 |
| 2025-10-22 | 1.0301元 | 1.2279元 |
| 2025-10-21 | 1.0300元 | 1.2278元 |
| 2025-10-20 | 1.0299元 | 1.2277元 |
| 2025-10-17 | 1.0302元 | 1.2280元 |
| 2025-10-16 | 1.0322元 | 1.2275元 |
| 2025-10-15 | 1.0321元 | 1.2274元 |
| 2025-10-14 | 1.0323元 | 1.2276元 |