博时中债3-5年国开行A (007485.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0345元 (2025-12-30) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2021 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行C |
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博时中债3-5年国开行A(007485) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 34.29亿 | 33.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 51.81亿 | 49.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 52.61亿 | 50.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 47.05亿 | 42.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 49.91亿 | 46.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 67.91亿 | 63.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.66亿 | 60.85亿元 | -- |