博时中债3-5年国开行A (007485.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0415元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2109 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债3-5年国开行A(007485) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 30.16亿 | 28.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 49.47亿 | 47.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 34.29亿 | 33.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 51.81亿 | 49.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 52.61亿 | 50.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 47.05亿 | 42.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 49.91亿 | 46.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 67.91亿 | 63.21亿元 | -- |