博时中债3-5年国开行A (007485.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0350元 (2025-12-22) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1969 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行C |
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博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0025 元 | 33.24亿 | 830.94万元 | 0.24% | 6.63% |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.0201 元 | 49.07亿 | 9,862.98万元 | 1.90% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0036 元 | 50.18亿 | 1,806.43万元 | 0.34% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0455 元 | 42.77亿 | 1.95亿元 | 4.15% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0062 元 | 46.35亿 | 2,873.72万元 | 0.57% | 1.70% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0051 元 | 63.21亿 | 3,223.49万元 | 0.48% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0043 元 | 60.85亿 | 2,616.67万元 | 0.40% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0026 元 | 121.09亿 | 3,148.33万元 | 0.25% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0021 元 | 94.15亿 | 1,977.12万元 | 0.20% | 0.39% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0014 元 | 97.20亿 | 1,360.77万元 | 0.13% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0005 元 | 74.67亿 | 373.35万元 | 0.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |