博时中债3-5年国开行A (007485.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0347元 (2025-12-29) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2005 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行C |
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博时中债3-5年国开行A(007485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 372.93万元 | 0.15% | 124.31万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 981.65万元 | 0.15% | 327.22万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 580.15万元 | 0.15% | 193.38万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,435.97万元 | 0.15% | 478.66万元 | 0.05% |