浙商惠睿纯债A(007459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0061元 | 1.1063元 |
| 2026-07-09 | 1.0061元 | 1.1063元 |
| 2026-07-08 | 1.0061元 | 1.1063元 |
| 2026-07-07 | 1.0061元 | 1.1063元 |
| 2026-07-06 | 1.0061元 | 1.1063元 |
| 2026-07-03 | 1.0060元 | 1.1062元 |
| 2026-07-02 | 1.0060元 | 1.1062元 |
| 2026-07-01 | 1.0059元 | 1.1061元 |
| 2026-06-30 | 1.0059元 | 1.1061元 |
| 2026-06-29 | 1.0059元 | 1.1061元 |
| 2026-06-26 | 1.0058元 | 1.1060元 |
| 2026-06-25 | 1.0057元 | 1.1059元 |
| 2026-06-24 | 1.0056元 | 1.1058元 |
| 2026-06-23 | 1.0056元 | 1.1058元 |
| 2026-06-22 | 1.0056元 | 1.1058元 |
| 2026-06-18 | 1.0055元 | 1.1057元 |
| 2026-06-17 | 1.0054元 | 1.1056元 |
| 2026-06-16 | 1.0054元 | 1.1056元 |
| 2026-06-15 | 1.0053元 | 1.1055元 |
| 2026-06-12 | 1.0052元 | 1.1054元 |
| 2026-06-11 | 1.0052元 | 1.1054元 |
| 2026-06-10 | 1.0053元 | 1.1055元 |
| 2026-06-09 | 1.0052元 | 1.1054元 |
| 2026-06-08 | 1.0052元 | 1.1054元 |
| 2026-06-05 | 1.0051元 | 1.1053元 |
| 2026-06-04 | 1.0051元 | 1.1053元 |
| 2026-06-03 | 1.0050元 | 1.1052元 |
| 2026-06-02 | 1.0050元 | 1.1052元 |
| 2026-06-01 | 1.0050元 | 1.1052元 |
| 2026-05-29 | 1.0050元 | 1.1052元 |
| 2026-05-28 | 1.0049元 | 1.1051元 |
| 2026-05-27 | 1.0049元 | 1.1051元 |
| 2026-05-26 | 1.0049元 | 1.1051元 |
| 2026-05-25 | 1.0048元 | 1.1050元 |
| 2026-05-22 | 1.0047元 | 1.1049元 |
| 2026-05-21 | 1.0047元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.0047元 | 1.1049元 |
| 2026-05-19 | 1.0046元 | 1.1048元 |
| 2026-05-18 | 1.0046元 | 1.1048元 |
| 2026-05-15 | 1.0045元 | 1.1047元 |
| 2026-05-14 | 1.0045元 | 1.1047元 |
| 2026-05-13 | 1.0044元 | 1.1046元 |
| 2026-05-12 | 1.0044元 | 1.1046元 |
| 2026-05-11 | 1.0044元 | 1.1046元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.0042元 | 1.1044元 |
| 2026-05-06 | 1.0042元 | 1.1044元 |
| 2026-04-30 | 1.0040元 | 1.1042元 |
| 2026-04-29 | 1.0040元 | 1.1042元 |
| 2026-04-28 | 1.0039元 | 1.1041元 |