浙商惠睿纯债A (007459.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-02-05总资产规模699.99万元 (2025-12-31) 基金净值1.0013元 (2026-02-13) 基金经理牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6179 / 7212)
相关基金:	主从基金: 浙商惠睿纯债C
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浙商惠睿纯债A(007459) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	607.06万	83.68%
	(其中) 债券	607.06万	83.68%
2	银行存款及结算备付金	118.37万	16.32%

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