浙商惠睿纯债A (007459.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理牛冠群基金类型债券型成立日期2020-02-05总资产规模704.10万元 (2026-06-30) 基金净值1.0109元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6350 / 7475)
相关基金:	主从基金: 浙商惠睿纯债C
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浙商惠睿纯债A(007459) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	678.50万	96.35%
	(其中) 债券	678.50万	96.35%
2	银行存款及结算备付金	25.70万	3.65%

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