浙商惠睿纯债A(007459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 45.46万元 | 0.30% | 15.15万元 | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 93.10万元 | 0.30% | 31.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 46.67万元 | 0.30% | 15.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |