浙商惠睿纯债A(007459) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 699.99万 | 699.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.97亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2.97亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.04亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.06亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.02亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.17亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.12亿 | 2.94亿元 | -- |