浙商惠睿纯债A(007459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0050元 | 1.1052元 |
| 2026-05-28 | 1.0049元 | 1.1051元 |
| 2026-05-27 | 1.0049元 | 1.1051元 |
| 2026-05-26 | 1.0049元 | 1.1051元 |
| 2026-05-25 | 1.0048元 | 1.1050元 |
| 2026-05-22 | 1.0047元 | 1.1049元 |
| 2026-05-21 | 1.0047元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.0047元 | 1.1049元 |
| 2026-05-19 | 1.0046元 | 1.1048元 |
| 2026-05-18 | 1.0046元 | 1.1048元 |
| 2026-05-15 | 1.0045元 | 1.1047元 |
| 2026-05-14 | 1.0045元 | 1.1047元 |
| 2026-05-13 | 1.0044元 | 1.1046元 |
| 2026-05-12 | 1.0044元 | 1.1046元 |
| 2026-05-11 | 1.0044元 | 1.1046元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.0042元 | 1.1044元 |
| 2026-05-06 | 1.0042元 | 1.1044元 |
| 2026-04-30 | 1.0040元 | 1.1042元 |
| 2026-04-29 | 1.0040元 | 1.1042元 |
| 2026-04-28 | 1.0039元 | 1.1041元 |
| 2026-04-27 | 1.0039元 | 1.1041元 |
| 2026-04-24 | 1.0038元 | 1.1040元 |
| 2026-04-23 | 1.0038元 | 1.1040元 |
| 2026-04-22 | 1.0037元 | 1.1039元 |
| 2026-04-21 | 1.0037元 | 1.1039元 |
| 2026-04-20 | 1.0037元 | 1.1039元 |
| 2026-04-17 | 1.0036元 | 1.1038元 |
| 2026-04-16 | 1.0035元 | 1.1037元 |
| 2026-04-15 | 1.0034元 | 1.1036元 |
| 2026-04-14 | 1.0034元 | 1.1036元 |
| 2026-04-13 | 1.0033元 | 1.1035元 |
| 2026-04-10 | 1.0032元 | 1.1034元 |
| 2026-04-09 | 1.0033元 | 1.1035元 |
| 2026-04-08 | 1.0033元 | 1.1035元 |
| 2026-04-07 | 1.0032元 | 1.1034元 |
| 2026-04-03 | 1.0031元 | 1.1033元 |
| 2026-04-02 | 1.0030元 | 1.1032元 |
| 2026-04-01 | 1.0030元 | 1.1032元 |
| 2026-03-31 | 1.0029元 | 1.1031元 |
| 2026-03-30 | 1.0029元 | 1.1031元 |
| 2026-03-27 | 1.0028元 | 1.1030元 |
| 2026-03-26 | 1.0028元 | 1.1030元 |
| 2026-03-25 | 1.0027元 | 1.1029元 |
| 2026-03-24 | 1.0027元 | 1.1029元 |
| 2026-03-23 | 1.0027元 | 1.1029元 |
| 2026-03-20 | 1.0026元 | 1.1028元 |
| 2026-03-19 | 1.0025元 | 1.1027元 |
| 2026-03-18 | 1.0025元 | 1.1027元 |
| 2026-03-17 | 1.0024元 | 1.1026元 |