浙商惠睿纯债A (007459.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理牛冠群基金类型债券型成立日期2020-02-05总资产规模702.00万元 (2026-03-31) 基金净值1.0038元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6300 / 7256)
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浙商惠睿纯债A(007459) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-10	2025-11-10	0.0136 元	2.94亿	399.27万元	1.34%	4.68%
2025-06-25	2025-06-25	0.035 元	2.94亿	1,027.50万元	3.34%	4.68%
2024-08-22	2024-08-22	0.0516 元	2.94亿	1,514.80万元	4.76%	4.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。