汇添富90天短债B(007457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1811元 | 1.1871元 |
| 2026-01-22 | 1.1810元 | 1.1870元 |
| 2026-01-21 | 1.1809元 | 1.1869元 |
| 2026-01-20 | 1.1808元 | 1.1868元 |
| 2026-01-19 | 1.1807元 | 1.1867元 |
| 2026-01-16 | 1.1806元 | 1.1866元 |
| 2026-01-15 | 1.1805元 | 1.1865元 |
| 2026-01-14 | 1.1804元 | 1.1864元 |
| 2026-01-13 | 1.1803元 | 1.1863元 |
| 2026-01-12 | 1.1803元 | 1.1863元 |
| 2026-01-09 | 1.1801元 | 1.1861元 |
| 2026-01-08 | 1.1801元 | 1.1861元 |
| 2026-01-07 | 1.1800元 | 1.1860元 |
| 2026-01-06 | 1.1800元 | 1.1860元 |
| 2026-01-05 | 1.1800元 | 1.1860元 |
| 2025-12-31 | 1.1797元 | 1.1857元 |
| 2025-12-30 | 1.1796元 | 1.1856元 |
| 2025-12-29 | 1.1795元 | 1.1855元 |
| 2025-12-26 | 1.1795元 | 1.1855元 |
| 2025-12-25 | 1.1795元 | 1.1855元 |
| 2025-12-24 | 1.1794元 | 1.1854元 |
| 2025-12-23 | 1.1794元 | 1.1854元 |
| 2025-12-22 | 1.1792元 | 1.1852元 |
| 2025-12-19 | 1.1791元 | 1.1851元 |
| 2025-12-18 | 1.1789元 | 1.1849元 |
| 2025-12-17 | 1.1788元 | 1.1848元 |
| 2025-12-16 | 1.1787元 | 1.1847元 |
| 2025-12-15 | 1.1787元 | 1.1847元 |
| 2025-12-12 | 1.1787元 | 1.1847元 |
| 2025-12-11 | 1.1787元 | 1.1847元 |
| 2025-12-10 | 1.1785元 | 1.1845元 |
| 2025-12-09 | 1.1785元 | 1.1845元 |
| 2025-12-08 | 1.1784元 | 1.1844元 |
| 2025-12-05 | 1.1783元 | 1.1843元 |
| 2025-12-04 | 1.1782元 | 1.1842元 |
| 2025-12-03 | 1.1784元 | 1.1844元 |
| 2025-12-02 | 1.1784元 | 1.1844元 |
| 2025-12-01 | 1.1784元 | 1.1844元 |
| 2025-11-28 | 1.1783元 | 1.1843元 |
| 2025-11-27 | 1.1782元 | 1.1842元 |
| 2025-11-26 | 1.1783元 | 1.1843元 |
| 2025-11-25 | 1.1784元 | 1.1844元 |
| 2025-11-24 | 1.1784元 | 1.1844元 |
| 2025-11-21 | 1.1783元 | 1.1843元 |
| 2025-11-20 | 1.1783元 | 1.1843元 |
| 2025-11-19 | 1.1783元 | 1.1843元 |
| 2025-11-18 | 1.1783元 | 1.1843元 |
| 2025-11-17 | 1.1782元 | 1.1842元 |
| 2025-11-14 | 1.1781元 | 1.1841元 |
| 2025-11-13 | 1.1780元 | 1.1840元 |