汇添富90天短债B (007457.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1870元 (2026-05-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4736 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富90天短债(007456) 、汇添富90天短债C 、汇添富90天短债D |
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汇添富90天短债B(007457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |