估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富90天短债B
(007457.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-12
总资产规模
3.79亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1834
元
(
2026-03-10
)
基金经理
丁巍
王清
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4605 / 7192)
相关基金:
主从基金:
汇添富90天短债A
、
汇添富90天短债C
、
汇添富90天短债D
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汇添富90天短债B(007457) - 历史资产组合