汇添富90天短债B(007457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1836元 | 1.1896元 |
| 2026-03-12 | 1.1835元 | 1.1895元 |
| 2026-03-11 | 1.1834元 | 1.1894元 |
| 2026-03-10 | 1.1834元 | 1.1894元 |
| 2026-03-09 | 1.1833元 | 1.1893元 |
| 2026-03-06 | 1.1833元 | 1.1893元 |
| 2026-03-05 | 1.1832元 | 1.1892元 |
| 2026-03-04 | 1.1831元 | 1.1891元 |
| 2026-03-03 | 1.1830元 | 1.1890元 |
| 2026-03-02 | 1.1829元 | 1.1889元 |
| 2026-02-27 | 1.1827元 | 1.1887元 |
| 2026-02-26 | 1.1826元 | 1.1886元 |
| 2026-02-25 | 1.1827元 | 1.1887元 |
| 2026-02-24 | 1.1827元 | 1.1887元 |
| 2026-02-13 | 1.1822元 | 1.1882元 |
| 2026-02-12 | 1.1822元 | 1.1882元 |
| 2026-02-11 | 1.1821元 | 1.1881元 |
| 2026-02-10 | 1.1820元 | 1.1880元 |
| 2026-02-09 | 1.1819元 | 1.1879元 |
| 2026-02-06 | 1.1817元 | 1.1877元 |
| 2026-02-05 | 1.1816元 | 1.1876元 |
| 2026-02-04 | 1.1815元 | 1.1875元 |
| 2026-02-03 | 1.1814元 | 1.1874元 |
| 2026-02-02 | 1.1814元 | 1.1874元 |
| 2026-01-30 | 1.1813元 | 1.1873元 |
| 2026-01-29 | 1.1813元 | 1.1873元 |
| 2026-01-28 | 1.1812元 | 1.1872元 |
| 2026-01-27 | 1.1812元 | 1.1872元 |
| 2026-01-26 | 1.1812元 | 1.1872元 |
| 2026-01-23 | 1.1811元 | 1.1871元 |
| 2026-01-22 | 1.1810元 | 1.1870元 |
| 2026-01-21 | 1.1809元 | 1.1869元 |
| 2026-01-20 | 1.1808元 | 1.1868元 |
| 2026-01-19 | 1.1807元 | 1.1867元 |
| 2026-01-16 | 1.1806元 | 1.1866元 |
| 2026-01-15 | 1.1805元 | 1.1865元 |
| 2026-01-14 | 1.1804元 | 1.1864元 |
| 2026-01-13 | 1.1803元 | 1.1863元 |
| 2026-01-12 | 1.1803元 | 1.1863元 |
| 2026-01-09 | 1.1801元 | 1.1861元 |
| 2026-01-08 | 1.1801元 | 1.1861元 |
| 2026-01-07 | 1.1800元 | 1.1860元 |
| 2026-01-06 | 1.1800元 | 1.1860元 |
| 2026-01-05 | 1.1800元 | 1.1860元 |
| 2025-12-31 | 1.1797元 | 1.1857元 |
| 2025-12-30 | 1.1796元 | 1.1856元 |
| 2025-12-29 | 1.1795元 | 1.1855元 |
| 2025-12-26 | 1.1795元 | 1.1855元 |
| 2025-12-25 | 1.1795元 | 1.1855元 |
| 2025-12-24 | 1.1794元 | 1.1854元 |