汇添富90天短债B (007457.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1869元 (2026-05-07) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4738 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富90天短债(007456) 、汇添富90天短债C 、汇添富90天短债D |
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汇添富90天短债B(007457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1869元 | 1.1929元 |
| 2026-05-06 | 1.1869元 | 1.1929元 |
| 2026-04-30 | 1.1867元 | 1.1927元 |
| 2026-04-29 | 1.1867元 | 1.1927元 |
| 2026-04-28 | 1.1866元 | 1.1926元 |
| 2026-04-27 | 1.1865元 | 1.1925元 |
| 2026-04-24 | 1.1864元 | 1.1924元 |
| 2026-04-23 | 1.1863元 | 1.1923元 |
| 2026-04-22 | 1.1863元 | 1.1923元 |
| 2026-04-21 | 1.1862元 | 1.1922元 |
| 2026-04-20 | 1.1862元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.1860元 | 1.1920元 |
| 2026-04-16 | 1.1859元 | 1.1919元 |
| 2026-04-15 | 1.1858元 | 1.1918元 |
| 2026-04-14 | 1.1858元 | 1.1918元 |
| 2026-04-13 | 1.1857元 | 1.1917元 |
| 2026-04-10 | 1.1857元 | 1.1917元 |
| 2026-04-09 | 1.1856元 | 1.1916元 |
| 2026-04-08 | 1.1856元 | 1.1916元 |
| 2026-04-07 | 1.1855元 | 1.1915元 |
| 2026-04-03 | 1.1852元 | 1.1912元 |
| 2026-04-02 | 1.1850元 | 1.1910元 |
| 2026-04-01 | 1.1849元 | 1.1909元 |
| 2026-03-31 | 1.1849元 | 1.1909元 |
| 2026-03-30 | 1.1848元 | 1.1908元 |
| 2026-03-27 | 1.1846元 | 1.1906元 |
| 2026-03-26 | 1.1844元 | 1.1904元 |
| 2026-03-25 | 1.1843元 | 1.1903元 |
| 2026-03-24 | 1.1843元 | 1.1903元 |
| 2026-03-23 | 1.1842元 | 1.1902元 |
| 2026-03-20 | 1.1841元 | 1.1901元 |
| 2026-03-19 | 1.1841元 | 1.1901元 |
| 2026-03-18 | 1.1839元 | 1.1899元 |
| 2026-03-17 | 1.1837元 | 1.1897元 |
| 2026-03-16 | 1.1837元 | 1.1897元 |
| 2026-03-13 | 1.1836元 | 1.1896元 |
| 2026-03-12 | 1.1835元 | 1.1895元 |
| 2026-03-11 | 1.1834元 | 1.1894元 |
| 2026-03-10 | 1.1834元 | 1.1894元 |
| 2026-03-09 | 1.1833元 | 1.1893元 |
| 2026-03-06 | 1.1833元 | 1.1893元 |
| 2026-03-05 | 1.1832元 | 1.1892元 |
| 2026-03-04 | 1.1831元 | 1.1891元 |
| 2026-03-03 | 1.1830元 | 1.1890元 |
| 2026-03-02 | 1.1829元 | 1.1889元 |
| 2026-02-27 | 1.1827元 | 1.1887元 |
| 2026-02-26 | 1.1826元 | 1.1886元 |
| 2026-02-25 | 1.1827元 | 1.1887元 |
| 2026-02-24 | 1.1827元 | 1.1887元 |
| 2026-02-13 | 1.1822元 | 1.1882元 |