汇添富90天短债B (007457.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1889元 (2026-06-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4758 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富90天短债(007456) 、汇添富90天短债C 、汇添富90天短债D |
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汇添富90天短债B(007457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1889元 | 1.1949元 |
| 2026-06-25 | 1.1889元 | 1.1949元 |
| 2026-06-24 | 1.1887元 | 1.1947元 |
| 2026-06-23 | 1.1887元 | 1.1947元 |
| 2026-06-22 | 1.1887元 | 1.1947元 |
| 2026-06-18 | 1.1886元 | 1.1946元 |
| 2026-06-17 | 1.1885元 | 1.1945元 |
| 2026-06-16 | 1.1884元 | 1.1944元 |
| 2026-06-15 | 1.1883元 | 1.1943元 |
| 2026-06-12 | 1.1882元 | 1.1942元 |
| 2026-06-11 | 1.1882元 | 1.1942元 |
| 2026-06-10 | 1.1883元 | 1.1943元 |
| 2026-06-09 | 1.1884元 | 1.1944元 |
| 2026-06-08 | 1.1885元 | 1.1945元 |
| 2026-06-05 | 1.1885元 | 1.1945元 |
| 2026-06-04 | 1.1885元 | 1.1945元 |
| 2026-06-03 | 1.1885元 | 1.1945元 |
| 2026-06-02 | 1.1885元 | 1.1945元 |
| 2026-06-01 | 1.1885元 | 1.1945元 |
| 2026-05-29 | 1.1883元 | 1.1943元 |
| 2026-05-28 | 1.1882元 | 1.1942元 |
| 2026-05-27 | 1.1881元 | 1.1941元 |
| 2026-05-26 | 1.1880元 | 1.1940元 |
| 2026-05-25 | 1.1879元 | 1.1939元 |
| 2026-05-22 | 1.1878元 | 1.1938元 |
| 2026-05-21 | 1.1878元 | 1.1938元 |
| 2026-05-20 | 1.1878元 | 1.1938元 |
| 2026-05-19 | 1.1877元 | 1.1937元 |
| 2026-05-18 | 1.1876元 | 1.1936元 |
| 2026-05-15 | 1.1874元 | 1.1934元 |
| 2026-05-14 | 1.1874元 | 1.1934元 |
| 2026-05-13 | 1.1873元 | 1.1933元 |
| 2026-05-12 | 1.1872元 | 1.1932元 |
| 2026-05-11 | 1.1871元 | 1.1931元 |
| 2026-05-08 | 1.1870元 | 1.1930元 |
| 2026-05-07 | 1.1869元 | 1.1929元 |
| 2026-05-06 | 1.1869元 | 1.1929元 |
| 2026-04-30 | 1.1867元 | 1.1927元 |
| 2026-04-29 | 1.1867元 | 1.1927元 |
| 2026-04-28 | 1.1866元 | 1.1926元 |
| 2026-04-27 | 1.1865元 | 1.1925元 |
| 2026-04-24 | 1.1864元 | 1.1924元 |
| 2026-04-23 | 1.1863元 | 1.1923元 |
| 2026-04-22 | 1.1863元 | 1.1923元 |
| 2026-04-21 | 1.1862元 | 1.1922元 |
| 2026-04-20 | 1.1862元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.1860元 | 1.1920元 |
| 2026-04-16 | 1.1859元 | 1.1919元 |
| 2026-04-15 | 1.1858元 | 1.1918元 |
| 2026-04-14 | 1.1858元 | 1.1918元 |