汇添富90天短债B (007457.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1878元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4760 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富90天短债(007456) 、汇添富90天短债C 、汇添富90天短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富90天短债B(007457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1878元 | 1.1938元 |
| 2026-05-21 | 1.1878元 | 1.1938元 |
| 2026-05-20 | 1.1878元 | 1.1938元 |
| 2026-05-19 | 1.1877元 | 1.1937元 |
| 2026-05-18 | 1.1876元 | 1.1936元 |
| 2026-05-15 | 1.1874元 | 1.1934元 |
| 2026-05-14 | 1.1874元 | 1.1934元 |
| 2026-05-13 | 1.1873元 | 1.1933元 |
| 2026-05-12 | 1.1872元 | 1.1932元 |
| 2026-05-11 | 1.1871元 | 1.1931元 |
| 2026-05-08 | 1.1870元 | 1.1930元 |
| 2026-05-07 | 1.1869元 | 1.1929元 |
| 2026-05-06 | 1.1869元 | 1.1929元 |
| 2026-04-30 | 1.1867元 | 1.1927元 |
| 2026-04-29 | 1.1867元 | 1.1927元 |
| 2026-04-28 | 1.1866元 | 1.1926元 |
| 2026-04-27 | 1.1865元 | 1.1925元 |
| 2026-04-24 | 1.1864元 | 1.1924元 |
| 2026-04-23 | 1.1863元 | 1.1923元 |
| 2026-04-22 | 1.1863元 | 1.1923元 |
| 2026-04-21 | 1.1862元 | 1.1922元 |
| 2026-04-20 | 1.1862元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.1860元 | 1.1920元 |
| 2026-04-16 | 1.1859元 | 1.1919元 |
| 2026-04-15 | 1.1858元 | 1.1918元 |
| 2026-04-14 | 1.1858元 | 1.1918元 |
| 2026-04-13 | 1.1857元 | 1.1917元 |
| 2026-04-10 | 1.1857元 | 1.1917元 |
| 2026-04-09 | 1.1856元 | 1.1916元 |
| 2026-04-08 | 1.1856元 | 1.1916元 |
| 2026-04-07 | 1.1855元 | 1.1915元 |
| 2026-04-03 | 1.1852元 | 1.1912元 |
| 2026-04-02 | 1.1850元 | 1.1910元 |
| 2026-04-01 | 1.1849元 | 1.1909元 |
| 2026-03-31 | 1.1849元 | 1.1909元 |
| 2026-03-30 | 1.1848元 | 1.1908元 |
| 2026-03-27 | 1.1846元 | 1.1906元 |
| 2026-03-26 | 1.1844元 | 1.1904元 |
| 2026-03-25 | 1.1843元 | 1.1903元 |
| 2026-03-24 | 1.1843元 | 1.1903元 |
| 2026-03-23 | 1.1842元 | 1.1902元 |
| 2026-03-20 | 1.1841元 | 1.1901元 |
| 2026-03-19 | 1.1841元 | 1.1901元 |
| 2026-03-18 | 1.1839元 | 1.1899元 |
| 2026-03-17 | 1.1837元 | 1.1897元 |
| 2026-03-16 | 1.1837元 | 1.1897元 |
| 2026-03-13 | 1.1836元 | 1.1896元 |
| 2026-03-12 | 1.1835元 | 1.1895元 |
| 2026-03-11 | 1.1834元 | 1.1894元 |
| 2026-03-10 | 1.1834元 | 1.1894元 |