汇添富90天短债B (007457.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1870元 (2026-05-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4736 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富90天短债(007456) 、汇添富90天短债C 、汇添富90天短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富90天短债B(007457) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 21.81万 | 2.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 23.55万 | 1.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.95% | 1.05% | 25.95万 | 1.95万元 | -- |