易方达恒兴3个月定开债券(007451) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 46.12亿 | 44.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 46.44亿 | 44.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 76.82亿 | 74.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 77.58亿 | 74.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 91.58亿 | 89.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 91.46亿 | 89.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.28亿 | 69.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 70.47亿 | 69.35亿元 | -- |