易方达恒兴3个月定开债券(007451) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.73亿 | 96.20% |
| (其中) 债券 | 43.24亿 | 90.98% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.48亿 | 5.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.75亿 | 3.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 578.01万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 7.44万 | 0.002% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.73亿 | 96.20% |
| (其中) 债券 | 43.24亿 | 90.98% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.48亿 | 5.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.75亿 | 3.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 578.01万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 7.44万 | 0.002% |