易方达恒兴3个月定开债券(007451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0421元 | 1.2016元 |
| 2026-04-07 | 1.0419元 | 1.2014元 |
| 2026-04-03 | 1.0414元 | 1.2009元 |
| 2026-04-02 | 1.0410元 | 1.2005元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.2003元 |
| 2026-03-31 | 1.0408元 | 1.2003元 |
| 2026-03-30 | 1.0407元 | 1.2002元 |
| 2026-03-27 | 1.0403元 | 1.1998元 |
| 2026-03-26 | 1.0401元 | 1.1996元 |
| 2026-03-25 | 1.0399元 | 1.1994元 |
| 2026-03-24 | 1.0397元 | 1.1992元 |
| 2026-03-23 | 1.0396元 | 1.1991元 |
| 2026-03-20 | 1.0395元 | 1.1990元 |
| 2026-03-19 | 1.0394元 | 1.1989元 |
| 2026-03-18 | 1.0393元 | 1.1988元 |
| 2026-03-17 | 1.0389元 | 1.1984元 |
| 2026-03-16 | 1.0388元 | 1.1983元 |
| 2026-03-13 | 1.0388元 | 1.1983元 |
| 2026-03-12 | 1.0386元 | 1.1981元 |
| 2026-03-11 | 1.0386元 | 1.1981元 |
| 2026-03-10 | 1.0386元 | 1.1981元 |
| 2026-03-09 | 1.0466元 | 1.1981元 |
| 2026-03-06 | 1.0471元 | 1.1986元 |
| 2026-03-05 | 1.0470元 | 1.1985元 |
| 2026-03-04 | 1.0468元 | 1.1983元 |
| 2026-03-03 | 1.0466元 | 1.1981元 |
| 2026-03-02 | 1.0464元 | 1.1979元 |
| 2026-02-27 | 1.0461元 | 1.1976元 |
| 2026-02-26 | 1.0459元 | 1.1974元 |
| 2026-02-25 | 1.0462元 | 1.1977元 |
| 2026-02-24 | 1.0465元 | 1.1980元 |
| 2026-02-13 | 1.0460元 | 1.1975元 |
| 2026-02-12 | 1.0459元 | 1.1974元 |
| 2026-02-11 | 1.0456元 | 1.1971元 |
| 2026-02-10 | 1.0454元 | 1.1969元 |
| 2026-02-09 | 1.0452元 | 1.1967元 |
| 2026-02-06 | 1.0448元 | 1.1963元 |
| 2026-02-05 | 1.0445元 | 1.1960元 |
| 2026-02-04 | 1.0444元 | 1.1959元 |
| 2026-02-03 | 1.0444元 | 1.1959元 |
| 2026-02-02 | 1.0444元 | 1.1959元 |
| 2026-01-30 | 1.0443元 | 1.1958元 |
| 2026-01-29 | 1.0444元 | 1.1959元 |
| 2026-01-28 | 1.0443元 | 1.1958元 |
| 2026-01-27 | 1.0443元 | 1.1958元 |
| 2026-01-26 | 1.0444元 | 1.1959元 |
| 2026-01-23 | 1.0441元 | 1.1956元 |
| 2026-01-22 | 1.0439元 | 1.1954元 |
| 2026-01-21 | 1.0438元 | 1.1953元 |
| 2026-01-20 | 1.0436元 | 1.1951元 |