易方达恒兴3个月定开债券(007451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0418元 | 1.2100元 |
| 2026-08-27 | 1.0421元 | 1.2103元 |
| 2026-08-26 | 1.0426元 | 1.2108元 |
| 2026-08-25 | 1.0427元 | 1.2109元 |
| 2026-08-24 | 1.0427元 | 1.2109元 |
| 2026-08-21 | 1.0422元 | 1.2104元 |
| 2026-08-20 | 1.0424元 | 1.2106元 |
| 2026-08-19 | 1.0427元 | 1.2109元 |
| 2026-08-18 | 1.0431元 | 1.2113元 |
| 2026-08-17 | 1.0425元 | 1.2107元 |
| 2026-08-14 | 1.0422元 | 1.2104元 |
| 2026-08-13 | 1.0421元 | 1.2103元 |
| 2026-08-12 | 1.0419元 | 1.2101元 |
| 2026-08-11 | 1.0418元 | 1.2100元 |
| 2026-08-10 | 1.0418元 | 1.2100元 |
| 2026-08-07 | 1.0415元 | 1.2097元 |
| 2026-08-06 | 1.0414元 | 1.2096元 |
| 2026-08-05 | 1.0413元 | 1.2095元 |
| 2026-08-04 | 1.0412元 | 1.2094元 |
| 2026-08-03 | 1.0412元 | 1.2094元 |
| 2026-07-31 | 1.0410元 | 1.2092元 |
| 2026-07-30 | 1.0409元 | 1.2091元 |
| 2026-07-29 | 1.0409元 | 1.2091元 |
| 2026-07-28 | 1.0409元 | 1.2091元 |
| 2026-07-27 | 1.0411元 | 1.2093元 |
| 2026-07-24 | 1.0409元 | 1.2091元 |
| 2026-07-23 | 1.0408元 | 1.2090元 |
| 2026-07-22 | 1.0408元 | 1.2090元 |
| 2026-07-21 | 1.0407元 | 1.2089元 |
| 2026-07-20 | 1.0407元 | 1.2089元 |
| 2026-07-17 | 1.0406元 | 1.2088元 |
| 2026-07-16 | 1.0406元 | 1.2088元 |
| 2026-07-15 | 1.0406元 | 1.2088元 |
| 2026-07-14 | 1.0405元 | 1.2087元 |
| 2026-07-13 | 1.0405元 | 1.2087元 |
| 2026-07-10 | 1.0404元 | 1.2086元 |
| 2026-07-09 | 1.0403元 | 1.2085元 |
| 2026-07-08 | 1.0403元 | 1.2085元 |
| 2026-07-07 | 1.0402元 | 1.2084元 |
| 2026-07-06 | 1.0402元 | 1.2084元 |
| 2026-07-03 | 1.0399元 | 1.2081元 |
| 2026-07-02 | 1.0398元 | 1.2080元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.2080元 |
| 2026-06-30 | 1.0403元 | 1.2085元 |
| 2026-06-29 | 1.0403元 | 1.2085元 |
| 2026-06-26 | 1.0399元 | 1.2081元 |
| 2026-06-25 | 1.0397元 | 1.2079元 |
| 2026-06-24 | 1.0393元 | 1.2075元 |
| 2026-06-23 | 1.0391元 | 1.2073元 |
| 2026-06-22 | 1.0394元 | 1.2076元 |