易方达恒兴3个月定开债券(007451) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 996.02万元 | 0.30% | 332.01万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,464.89万元 | 0.30% | 821.63万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,157.20万元 | 0.30% | 385.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,798.66万元 | 0.30% | 599.55万元 | 0.10% |