浙商汇金中高等级三个月A (007425.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1721元 (2025-12-19) 基金经理宋怡健李松管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月C 、浙商汇金中高等级三个月D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中高等级三个月A(007425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1721元 | 1.2411元 |
| 2025-12-12 | 1.1712元 | 1.2402元 |
| 2025-12-05 | 1.1702元 | 1.2392元 |
| 2025-11-28 | 1.1703元 | 1.2393元 |
| 2025-11-21 | 1.1717元 | 1.2407元 |
| 2025-11-14 | 1.1751元 | 1.2441元 |
| 2025-11-07 | 1.1753元 | 1.2443元 |
| 2025-10-31 | 1.1755元 | 1.2445元 |
| 2025-10-24 | 1.1736元 | 1.2426元 |
| 2025-10-17 | 1.1685元 | 1.2375元 |
| 2025-10-16 | 1.1706元 | 1.2396元 |
| 2025-10-15 | 1.1726元 | 1.2416元 |
| 2025-10-14 | 1.1705元 | 1.2395元 |
| 2025-10-13 | 1.1728元 | 1.2418元 |
| 2025-10-10 | 1.1732元 | 1.2422元 |
| 2025-10-09 | 1.1745元 | 1.2435元 |
| 2025-09-30 | 1.1731元 | 1.2421元 |
| 2025-09-29 | 1.1711元 | 1.2401元 |
| 2025-09-26 | 1.1696元 | 1.2386元 |
| 2025-09-19 | 1.1691元 | 1.2381元 |
| 2025-09-12 | 1.1689元 | 1.2379元 |
| 2025-09-05 | 1.1696元 | 1.2386元 |
| 2025-08-29 | 1.1677元 | 1.2367元 |
| 2025-08-22 | 1.1721元 | 1.2411元 |
| 2025-08-15 | 1.1686元 | 1.2376元 |
| 2025-08-08 | 1.1664元 | 1.2354元 |
| 2025-08-01 | 1.1620元 | 1.2310元 |
| 2025-07-25 | 1.1624元 | 1.2314元 |
| 2025-07-18 | 1.1618元 | 1.2308元 |
| 2025-07-11 | 1.1597元 | 1.2287元 |
| 2025-07-04 | 1.1591元 | 1.2281元 |
| 2025-06-30 | 1.1575元 | 1.2265元 |
| 2025-06-27 | 1.1566元 | 1.2256元 |
| 2025-06-25 | 1.1567元 | 1.2257元 |
| 2025-06-24 | 1.1557元 | 1.2247元 |
| 2025-06-23 | 1.1545元 | 1.2235元 |
| 2025-06-20 | 1.1536元 | 1.2226元 |
| 2025-06-19 | 1.1537元 | 1.2227元 |
| 2025-06-18 | 1.1542元 | 1.2232元 |
| 2025-06-17 | 1.1541元 | 1.2231元 |
| 2025-06-16 | 1.1539元 | 1.2229元 |
| 2025-06-13 | 1.1530元 | 1.2220元 |
| 2025-06-12 | 1.1536元 | 1.2226元 |
| 2025-06-06 | 1.1521元 | 1.2211元 |
| 2025-05-30 | 1.1490元 | 1.2180元 |
| 2025-05-23 | 1.1483元 | 1.2173元 |
| 2025-05-16 | 1.1468元 | 1.2158元 |
| 2025-05-09 | 1.1466元 | 1.2156元 |
| 2025-04-30 | 1.1438元 | 1.2128元 |
| 2025-04-25 | 1.1423元 | 1.2113元 |