浙商汇金中高等级三个月A (007425.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健李松基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1955元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月C 、浙商汇金中高等级三个月D |
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浙商汇金中高等级三个月A(007425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1955元 | 1.2645元 |
| 2026-05-19 | 1.1996元 | 1.2686元 |
| 2026-05-18 | 1.1957元 | 1.2647元 |
| 2026-05-15 | 1.1962元 | 1.2652元 |
| 2026-05-14 | 1.1963元 | 1.2653元 |
| 2026-05-13 | 1.1993元 | 1.2683元 |
| 2026-05-12 | 1.1992元 | 1.2682元 |
| 2026-05-11 | 1.2031元 | 1.2721元 |
| 2026-05-08 | 1.2007元 | 1.2697元 |
| 2026-05-07 | 1.2009元 | 1.2699元 |
| 2026-05-06 | 1.2000元 | 1.2690元 |
| 2026-04-30 | 1.1974元 | 1.2664元 |
| 2026-04-24 | 1.1968元 | 1.2658元 |
| 2026-04-17 | 1.1961元 | 1.2651元 |
| 2026-04-10 | 1.1903元 | 1.2593元 |
| 2026-04-03 | 1.1839元 | 1.2529元 |
| 2026-03-27 | 1.1861元 | 1.2551元 |
| 2026-03-20 | 1.1841元 | 1.2531元 |
| 2026-03-13 | 1.1882元 | 1.2572元 |
| 2026-03-06 | 1.1928元 | 1.2618元 |
| 2026-02-27 | 1.2009元 | 1.2699元 |
| 2026-02-13 | 1.2013元 | 1.2703元 |
| 2026-02-06 | 1.1964元 | 1.2654元 |
| 2026-01-30 | 1.1971元 | 1.2661元 |
| 2026-01-29 | 1.2008元 | 1.2698元 |
| 2026-01-28 | 1.2034元 | 1.2724元 |
| 2026-01-27 | 1.2016元 | 1.2706元 |
| 2026-01-26 | 1.2003元 | 1.2693元 |
| 2026-01-23 | 1.2045元 | 1.2735元 |
| 2026-01-22 | 1.2010元 | 1.2700元 |
| 2026-01-21 | 1.1985元 | 1.2675元 |
| 2026-01-20 | 1.1954元 | 1.2644元 |
| 2026-01-19 | 1.1979元 | 1.2669元 |
| 2026-01-09 | 1.1901元 | 1.2591元 |
| 2025-12-31 | 1.1774元 | 1.2464元 |
| 2025-12-26 | 1.1761元 | 1.2451元 |
| 2025-12-19 | 1.1721元 | 1.2411元 |
| 2025-12-12 | 1.1712元 | 1.2402元 |
| 2025-12-05 | 1.1702元 | 1.2392元 |
| 2025-11-28 | 1.1703元 | 1.2393元 |
| 2025-11-21 | 1.1717元 | 1.2407元 |
| 2025-11-14 | 1.1751元 | 1.2441元 |
| 2025-11-07 | 1.1753元 | 1.2443元 |
| 2025-10-31 | 1.1755元 | 1.2445元 |
| 2025-10-24 | 1.1736元 | 1.2426元 |
| 2025-10-17 | 1.1685元 | 1.2375元 |
| 2025-10-16 | 1.1706元 | 1.2396元 |
| 2025-10-15 | 1.1726元 | 1.2416元 |
| 2025-10-14 | 1.1705元 | 1.2395元 |
| 2025-10-13 | 1.1728元 | 1.2418元 |