浙商汇金中高等级三个月A (007425.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2013元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健李松管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月C 、浙商汇金中高等级三个月D |
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浙商汇金中高等级三个月A(007425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2013元 | 1.2703元 |
| 2026-02-06 | 1.1964元 | 1.2654元 |
| 2026-01-30 | 1.1971元 | 1.2661元 |
| 2026-01-29 | 1.2008元 | 1.2698元 |
| 2026-01-28 | 1.2034元 | 1.2724元 |
| 2026-01-27 | 1.2016元 | 1.2706元 |
| 2026-01-26 | 1.2003元 | 1.2693元 |
| 2026-01-23 | 1.2045元 | 1.2735元 |
| 2026-01-22 | 1.2010元 | 1.2700元 |
| 2026-01-21 | 1.1985元 | 1.2675元 |
| 2026-01-20 | 1.1954元 | 1.2644元 |
| 2026-01-19 | 1.1979元 | 1.2669元 |
| 2026-01-09 | 1.1901元 | 1.2591元 |
| 2025-12-31 | 1.1774元 | 1.2464元 |
| 2025-12-26 | 1.1761元 | 1.2451元 |
| 2025-12-19 | 1.1721元 | 1.2411元 |
| 2025-12-12 | 1.1712元 | 1.2402元 |
| 2025-12-05 | 1.1702元 | 1.2392元 |
| 2025-11-28 | 1.1703元 | 1.2393元 |
| 2025-11-21 | 1.1717元 | 1.2407元 |
| 2025-11-14 | 1.1751元 | 1.2441元 |
| 2025-11-07 | 1.1753元 | 1.2443元 |
| 2025-10-31 | 1.1755元 | 1.2445元 |
| 2025-10-24 | 1.1736元 | 1.2426元 |
| 2025-10-17 | 1.1685元 | 1.2375元 |
| 2025-10-16 | 1.1706元 | 1.2396元 |
| 2025-10-15 | 1.1726元 | 1.2416元 |
| 2025-10-14 | 1.1705元 | 1.2395元 |
| 2025-10-13 | 1.1728元 | 1.2418元 |
| 2025-10-10 | 1.1732元 | 1.2422元 |
| 2025-10-09 | 1.1745元 | 1.2435元 |
| 2025-09-30 | 1.1731元 | 1.2421元 |
| 2025-09-29 | 1.1711元 | 1.2401元 |
| 2025-09-26 | 1.1696元 | 1.2386元 |
| 2025-09-19 | 1.1691元 | 1.2381元 |
| 2025-09-12 | 1.1689元 | 1.2379元 |
| 2025-09-05 | 1.1696元 | 1.2386元 |
| 2025-08-29 | 1.1677元 | 1.2367元 |
| 2025-08-22 | 1.1721元 | 1.2411元 |
| 2025-08-15 | 1.1686元 | 1.2376元 |
| 2025-08-08 | 1.1664元 | 1.2354元 |
| 2025-08-01 | 1.1620元 | 1.2310元 |
| 2025-07-25 | 1.1624元 | 1.2314元 |
| 2025-07-18 | 1.1618元 | 1.2308元 |
| 2025-07-11 | 1.1597元 | 1.2287元 |
| 2025-07-04 | 1.1591元 | 1.2281元 |
| 2025-06-30 | 1.1575元 | 1.2265元 |
| 2025-06-27 | 1.1566元 | 1.2256元 |
| 2025-06-25 | 1.1567元 | 1.2257元 |
| 2025-06-24 | 1.1557元 | 1.2247元 |