浙商汇金中高等级三个月A (007425.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2013元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健李松管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月C 、浙商汇金中高等级三个月D |
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浙商汇金中高等级三个月A(007425) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 5.65亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5.62亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5.25亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.09亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 8.06亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 9.29亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 7.28亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.17亿 | 5.36亿元 | -- |