浙商汇金中高等级三个月A (007425.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1712元 (2025-12-12) 基金经理宋怡健李松管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月C 、浙商汇金中高等级三个月D |
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浙商汇金中高等级三个月A(007425) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.37亿 | 98.54% |
| (其中) 债券 | 7.37亿 | 98.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 912.19万 | 1.22% |
| 3 | 其他资产 | 176.62万 | 0.24% |
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