长江安盈中短债六个月定开A (007414.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2019-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1559元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3592 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开C |
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长江安盈中短债六个月定开A(007414) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,718.10万 | 97.25% |
| (其中) 债券 | 6,718.10万 | 97.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 188.98万 | 2.74% |
| 3 | 其他资产 | 9,423.00 | 0.01% |
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