长江安盈中短债六个月定开A (007414.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1511元 (2026-03-06) 基金经理漆志伟管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3533 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江安盈中短债六个月定开A(007414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1511元 | 1.2011元 |
| 2026-03-05 | 1.1510元 | 1.2010元 |
| 2026-03-04 | 1.1509元 | 1.2009元 |
| 2026-03-03 | 1.1507元 | 1.2007元 |
| 2026-03-02 | 1.1506元 | 1.2006元 |
| 2026-02-27 | 1.1504元 | 1.2004元 |
| 2026-02-26 | 1.1504元 | 1.2004元 |
| 2026-02-25 | 1.1505元 | 1.2005元 |
| 2026-02-24 | 1.1505元 | 1.2005元 |
| 2026-02-13 | 1.1499元 | 1.1999元 |
| 2026-02-12 | 1.1498元 | 1.1998元 |
| 2026-02-11 | 1.1498元 | 1.1998元 |
| 2026-02-10 | 1.1497元 | 1.1997元 |
| 2026-02-09 | 1.1496元 | 1.1996元 |
| 2026-02-06 | 1.1494元 | 1.1994元 |
| 2026-02-05 | 1.1493元 | 1.1993元 |
| 2026-02-04 | 1.1492元 | 1.1992元 |
| 2026-02-03 | 1.1492元 | 1.1992元 |
| 2026-02-02 | 1.1491元 | 1.1991元 |
| 2026-01-30 | 1.1490元 | 1.1990元 |
| 2026-01-29 | 1.1490元 | 1.1990元 |
| 2026-01-28 | 1.1489元 | 1.1989元 |
| 2026-01-27 | 1.1488元 | 1.1988元 |
| 2026-01-26 | 1.1488元 | 1.1988元 |
| 2026-01-23 | 1.1487元 | 1.1987元 |
| 2026-01-22 | 1.1486元 | 1.1986元 |
| 2026-01-21 | 1.1485元 | 1.1985元 |
| 2026-01-20 | 1.1483元 | 1.1983元 |
| 2026-01-19 | 1.1482元 | 1.1982元 |
| 2026-01-16 | 1.1481元 | 1.1981元 |
| 2026-01-15 | 1.1480元 | 1.1980元 |
| 2026-01-14 | 1.1479元 | 1.1979元 |
| 2026-01-13 | 1.1478元 | 1.1978元 |
| 2026-01-12 | 1.1478元 | 1.1978元 |
| 2026-01-09 | 1.1478元 | 1.1978元 |
| 2026-01-08 | 1.1477元 | 1.1977元 |
| 2026-01-07 | 1.1476元 | 1.1976元 |
| 2026-01-06 | 1.1476元 | 1.1976元 |
| 2026-01-05 | 1.1476元 | 1.1976元 |
| 2025-12-31 | 1.1473元 | 1.1973元 |
| 2025-12-30 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2025-12-29 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2025-12-26 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2025-12-25 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2025-12-24 | 1.1471元 | 1.1971元 |
| 2025-12-23 | 1.1469元 | 1.1969元 |
| 2025-12-22 | 1.1468元 | 1.1968元 |
| 2025-12-19 | 1.1466元 | 1.1966元 |
| 2025-12-18 | 1.1466元 | 1.1966元 |
| 2025-12-17 | 1.1465元 | 1.1965元 |