长江安盈中短债六个月定开A (007414.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1480元 (2026-01-15) 基金经理漆志伟管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3435 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开C |
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长江安盈中短债六个月定开A(007414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1480元 | 1.1980元 |
| 2026-01-14 | 1.1479元 | 1.1979元 |
| 2026-01-13 | 1.1478元 | 1.1978元 |
| 2026-01-12 | 1.1478元 | 1.1978元 |
| 2026-01-09 | 1.1478元 | 1.1978元 |
| 2026-01-08 | 1.1477元 | 1.1977元 |
| 2026-01-07 | 1.1476元 | 1.1976元 |
| 2026-01-06 | 1.1476元 | 1.1976元 |
| 2026-01-05 | 1.1476元 | 1.1976元 |
| 2025-12-31 | 1.1473元 | 1.1973元 |
| 2025-12-30 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2025-12-29 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2025-12-26 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2025-12-25 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2025-12-24 | 1.1471元 | 1.1971元 |
| 2025-12-23 | 1.1469元 | 1.1969元 |
| 2025-12-22 | 1.1468元 | 1.1968元 |
| 2025-12-19 | 1.1466元 | 1.1966元 |
| 2025-12-18 | 1.1466元 | 1.1966元 |
| 2025-12-17 | 1.1465元 | 1.1965元 |
| 2025-12-16 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-12-15 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-12-12 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-12-11 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-12-10 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-12-09 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-12-08 | 1.1462元 | 1.1962元 |
| 2025-12-05 | 1.1462元 | 1.1962元 |
| 2025-12-04 | 1.1462元 | 1.1962元 |
| 2025-12-03 | 1.1464元 | 1.1964元 |
| 2025-12-02 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-12-01 | 1.1464元 | 1.1964元 |
| 2025-11-28 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-11-27 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-11-26 | 1.1464元 | 1.1964元 |
| 2025-11-25 | 1.1465元 | 1.1965元 |
| 2025-11-24 | 1.1465元 | 1.1965元 |
| 2025-11-21 | 1.1464元 | 1.1964元 |
| 2025-11-20 | 1.1464元 | 1.1964元 |
| 2025-11-19 | 1.1464元 | 1.1964元 |
| 2025-11-18 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-11-17 | 1.1464元 | 1.1964元 |
| 2025-11-14 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-11-13 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-11-12 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2025-11-11 | 1.1462元 | 1.1962元 |
| 2025-11-10 | 1.1461元 | 1.1961元 |
| 2025-11-07 | 1.1461元 | 1.1961元 |
| 2025-11-06 | 1.1461元 | 1.1961元 |
| 2025-11-05 | 1.1461元 | 1.1961元 |