长江安盈中短债六个月定开A (007414.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1481元 (2026-01-16) 基金经理漆志伟管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3455 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开C |
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长江安盈中短债六个月定开A(007414) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% |
| 2025 | 0.03% | -0.17% | 0.26% | 0.25% | 0.26% | 0.24% | 0.13% | 0.009% | -0.04% | 0.34% | 0.04% | 0.09% | 1.45% |
| 2024 | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.39% | 0.41% | 0.31% | 0.26% | -0.02% | -0.27% | 0.05% | 0.52% | 0.63% | 3.25% |
| 2023 | 0.39% | 0.80% | 0.76% | 0.48% | 0.46% | 0.16% | 0.27% | 0.37% | -0.12% | 0.06% | 0.13% | 0.30% | 4.12% |
| 2022 | 0.50% | 0.20% | 0.06% | 0.58% | 0.34% | -0.03% | 0.43% | 0.34% | 0.20% | 0.23% | -0.32% | -0.34% | 2.20% |
| 2021 | -0.02% | 0.23% | 0.61% | 0.46% | 0.55% | 0.24% | 0.73% | 0.28% | 0.07% | 0.28% | 0.31% | 0.21% | 4.01% |
| 2020 | 0.40% | 0.81% | 0.58% | 1.09% | -0.47% | -0.62% | -0.09% | 0.12% | 0.27% | 0.28% | -0.44% | 0.80% | 2.74% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.38% | 0.46% | -- |