长江安盈中短债六个月定开A
(007414.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2019-09-25总资产规模2.91亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1481元 (2026-01-16) 基金经理漆志伟管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3455 / 7182)
相关基金: 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开C
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长江安盈中短债六个月定开A(007414) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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长江安盈中短债六个月定开A.(007414) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长江安盈中短债六个月定开A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.14元2.91亿2.55亿元--
2025-06-301.14元2.91亿2.55亿元--
2025-03-311.13元2.92亿2.58亿元--
2024-12-311.13元4.42亿3.91亿元--
2024-09-301.12元4.37亿3.91亿元--
2024-06-301.12元5.04亿4.51亿元--
2024-03-31--4.98亿4.51亿元--

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