长江安盈中短债六个月定开A (007414.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2019-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1559元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3592 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开C |
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长江安盈中短债六个月定开A(007414) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 6,137.87万 | 5,323.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 6,108.05万 | 5,323.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.91亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.91亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.92亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4.42亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.37亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5.04亿 | 4.51亿元 | -- |