景顺长城绩优成长混合A (007412.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8687元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率86.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.01% (7891 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合C |
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景顺长城绩优成长混合A(007412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-11 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-10 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-09 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-08 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-05 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-06-04 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-02 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-06-01 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-29 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-28 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-05-27 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-26 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-25 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-22 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-05-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-20 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-05-19 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-05-18 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-05-15 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-14 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-05-13 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-12 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-11 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-07 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-06 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-29 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-28 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-27 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-23 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-20 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-17 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-14 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-10 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-09 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-08 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-07 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-02 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-01 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-31 | 0.9232元 | 0.9232元 |