景顺长城绩优成长混合A (007412.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8802元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率100.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (7716 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合C |
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景顺长城绩优成长混合A(007412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-09-01 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-08-31 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-08-28 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-27 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-26 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-25 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-08-24 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-08-21 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-08-20 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-08-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-08-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-08-17 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-14 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-13 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-12 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-08-11 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-10 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-08-06 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-05 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-08-04 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-03 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-31 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-30 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-29 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-28 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-27 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-24 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-07-23 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-22 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-21 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-20 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-17 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-16 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-15 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-14 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-13 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-10 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-09 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-08 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-07 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-07-06 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-03 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-02 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-01 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-30 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-06-29 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-06-26 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-25 | 0.8380元 | 0.8380元 |