景顺长城绩优成长混合A (007412.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9267元 (2026-04-03) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率86.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% (7292 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合C |
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景顺长城绩优成长混合A(007412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-02 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-01 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-31 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-03-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-23 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-03-20 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-19 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-18 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-17 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-13 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-12 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-11 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-10 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-09 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-05 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-04 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-02 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-27 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-02-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-02-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-02-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-02-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-02-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-30 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-01-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |