景顺长城绩优成长混合A (007412.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9843元 (2026-02-13) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率65.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7584 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合C |
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景顺长城绩优成长混合A(007412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-02-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-30 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-01-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-31 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-25 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-16 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |