景顺长城绩优成长混合A (007412.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8802元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率100.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (7716 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合C |
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景顺长城绩优成长混合A(007412) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.83亿 | 63.88% |
| (其中) 股票 | 10.83亿 | 63.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 6.52% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 6.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.97亿 | 29.30% |
| 4 | 其他资产 | 514.06万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.81亿 | 40.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18亿 | 6.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,126.00万 | 1.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.92%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 8,292.92万 | 4.89% |
| 必需消费品 | 5,850.03万 | 3.45% |
| 通讯 | 5,599.54万 | 3.30% |
| 工业 | 2,560.52万 | 1.51% |
| 非必需消费品 | 1,612.90万 | 0.95% |
| 医疗保健 | 1,382.73万 | 0.82% |
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