景顺长城绩优成长混合A (007412.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8469元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率86.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.36% (8094 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合C |
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景顺长城绩优成长混合A(007412) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.60亿 | 81.53% |
| (其中) 股票 | 17.60亿 | 81.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.83亿 | 13.13% |
| 4 | 其他资产 | 369.33万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.20亿 | 47.27% |
| 租赁和商务服务业 | 8,445.60万 | 3.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,456.65万 | 3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,804.00万 | 1.76% |
| 卫生和社会工作 | 2,853.00万 | 1.32% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.80%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.88亿 | 8.71% |
| 房地产 | 1.06亿 | 4.93% |
| 必需消费品 | 7,042.76万 | 3.26% |
| 非必需消费品 | 5,359.97万 | 2.48% |
| 医疗保健 | 3,811.70万 | 1.77% |
| 工业 | 3,666.51万 | 1.70% |
| 金融 | 2,058.69万 | 0.95% |
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