景顺长城绩优成长混合A (007412.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9843元 (2026-02-13) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率65.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7584 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合C |
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景顺长城绩优成长混合A(007412) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.29亿 | 83.07% |
| (其中) 股票 | 21.29亿 | 83.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 4.34% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 4.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.83亿 | 11.06% |
| 4 | 其他资产 | 3,894.97万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.08亿 | 35.45% |
| 租赁和商务服务业 | 1.47亿 | 5.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,801.93万 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,832.00万 | 1.50% |
| 卫生和社会工作 | 3,294.00万 | 1.29% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.004% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.82%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3.73亿 | 14.55% |
| 必需消费品 | 1.12亿 | 4.36% |
| 非必需消费品 | 1.08亿 | 4.22% |
| 医疗保健 | 8,784.94万 | 3.43% |
| 金融 | 8,099.35万 | 3.16% |
| 房地产 | 7,563.56万 | 2.95% |
| 能源 | 7,504.97万 | 2.93% |
| 工业 | 3,146.76万 | 1.23% |
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