景顺长城绩优成长混合A (007412.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9267元 (2026-04-03) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率86.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% (7292 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合C |
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景顺长城绩优成长混合A(007412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,778.91万元 | 1.20% | 629.82万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,030.51万元 | 1.20% | 338.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,764.27万元 | 1.20% | 794.04万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,526.35万元 | 1.20% | 421.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |