景顺长城绩优成长混合A (007412.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9111元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率86.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (8056 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合C |
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景顺长城绩优成长混合A(007412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-05-13 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-12 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-11 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-07 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-06 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-29 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-28 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-27 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-23 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-20 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-17 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-14 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-10 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-09 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-08 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-07 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-02 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-01 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-31 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-03-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-23 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-03-20 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-19 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-18 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-17 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-13 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-12 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-11 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-10 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-09 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-05 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-04 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-02 | 0.9527元 | 0.9527元 |