景顺长城绩优成长混合A (007412.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9843元 (2026-02-13) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率65.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7584 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合C |
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景顺长城绩优成长混合A(007412) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 25.30亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 29.37亿 | 27.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 30.61亿 | 31.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 34.79亿 | 33.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 35.86亿 | 35.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 42.15亿 | 37.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 37.84亿 | 38.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.28亿 | 40.21亿元 | -- |